Apprenez le Forex: comment définir des arrêts Résumé de l'article: Beaucoup de commerçants savent qu'ils ont besoin de placer des arrêts, et s'ils ne savent pas qu'ils vont probablement apprendre très rapidement. Les mouvements du marché peuvent être imprévisibles et l'arrêt est l'un des rares maniérismes que les commerçants doivent empêcher un seul métier de ruiner leur carrière. Lorsque les commerçants commencent à apprendre à échanger, l'un des principaux objectifs est souvent de trouver le meilleur système commercial possible pour entrer dans des positions. Après tout, si le système commercial est assez bon, tous les autres facteurs comme la gestion des risques, ou la gestion du commerce ndash bien, ils peuvent prendre soin d'eux mêmes, après tout, si nos métiers se déplacent dans notre direction et nous gagnons de l'argent, Tous ces autres facteurs peuvent sembler sans importance: Tout ce que nous avons à faire est de trouver ce système qui fonctionne au moins la majorité du temps, et puis la plupart des commerçants chiffre qu'ils peuvent figurer tout le reste comme ils vont le long. Malheureusement, la vérité est que toutes les hypothèses ci dessus sont foutaise. Il n'existe pas de système qui gagnera toujours la majorité du temps, et sans commerce, risque et gestion de l'argent la plupart des nouveaux commerçants seront incapables d'atteindre leurs objectifs jusqu'à ce qu'ils apportent quelques changements radicaux à leur approche. C'est un mur que de nombreux commerçants vont toucher, et une réalisation qui deviendra partie de la plupart de leurs réalités. Parce que probablement, aucun d'entre nous ne marchera jamais sur l'eau, ou avoir une boule de cristal afin que nous puissions afficher les capacités super humaines de prédire les directions de tendance sur le marché Forex. Au lieu de cela, nous devons pratiquer la gestion des risques afin que lorsque nous avons tort, les pertes peuvent être atténuées. Et quand nous avons raison, les bénéfices peuvent être maximisés. Encore une fois, la plupart des commerçants qui trouveront le succès dans cette entreprise vont venir à cette réalisation avant qu'ils puissent répondre adéquatement à leurs objectifs. Réaliser que la gestion des risques doit être pratiquée est une chose, mais le faire est une question complètement différente. Thatrsquos ce que cet article est d'environ, l'enquête sur l'importance de l'utilisation des arrêts et puis plus loin, quelques façons différentes de le faire. Pourquoi les arrêts sont ils si importants? Les arrêts sont essentiels pour une multitude de raisons, mais ils peuvent vraiment être réduits à une cause simpliste: vous ne pourrez jamais dire l'avenir. Indépendamment de la force de la configuration pourrait être, ou combien d'informations pourraient être pointant dans la même direction ndash prix futurs sont inconnus sur le marché, et chaque commerce est un risque. Dans la recherche DailyFX Traits of Successful Traders, il s'agissait d'une découverte clé ndash et nous avons vu que les commerçants réellement gagner dans de nombreuses paires de devises la majorité du temps. Le graphique ci dessous montrera certaines des appariements les plus courants: Les traders ont vu plus de 50 pourcentages gagnants dans beaucoup des paires de devises les plus courantes. Ainsi, les traders gagnaient plus de la moitié du temps dans la plupart des appariements courants, mais leur gestion de l'argent était souvent Tellement mauvais qu'ils continuaient à perdre de l'argent sur l'équilibre. Dans de nombreux cas, en prenant 2 fois la perte sur leurs positions perdantes que le montant qu'ils gagnent sur les positions gagnantes. Ce type de gestion de l'argent peut être dommageable pour les commerçants: nécessitant des pourcentages de gain de 70 ou plus simplement pour avoir une chance de briser même. Le graphique ci dessous met en évidence la perte moyenne (en rouge) et le gain moyen (en bleu). Les commerçants ont perdu beaucoup plus quand ils ont eu tort (en rouge) qu'ils ont fait quand ils avaient raison (bleu) Dans l'article Pourquoi beaucoup de commerçants perdent de l'argent. David Rodriguez explique que les commerçants peuvent chercher à résoudre ce problème simplement en cherchant un objectif de profit au moins aussi loin que la stop loss. Donc, si un commerçant ouvre une position avec un arrêt 50 pip, cherchez ndash comme un ndash minimum une cible de profit 50 pip. De cette façon, si un commerçant gagne plus de la moitié du temps, ils ont une bonne chance d'être rentable. Si le commerçant est en mesure de gagner 51 de leurs métiers, ils pourraient potentiellement commencer à générer un bénéfice net ndash une forte étape vers la plupart des buts tradersrsquo. Réglage statique Arrêts Les commerçants peuvent définir des arrêts à un prix statique avec l'anticipation de l'allocation de la stop loss, et ne pas bouger ou changer l'arrêt jusqu'à ce que le commerce soit frappe L'arrêt ou le prix limite. La facilité de ce mécanisme d'arrêt est sa simplicité, et la capacité pour les commerçants de s'assurer qu'ils cherchent un minimum 1 à 1 rapport risque / récompense. Par exemple, letrsquos considèrent un swing trader en Californie qui est l'initiation des positions au cours de la session asiatique avec l'anticipation que la volatilité au cours des sessions européennes ou américaines affecterait leurs métiers le plus. Ce commerçant veut donner à leurs métiers assez de place pour travailler, sans renoncer à trop d'équité dans le cas où ils ont tort, de sorte qu'ils fixent un arrêt statique de 50 pips sur chaque position qu'ils déclenchent. Ils veulent fixer un objectif de profit au moins aussi grand que la distance d'arrêt, donc chaque ordre de limite est fixé pour un minimum de 50 pips. Si le commerçant voulait fixer un ratio risque récompense de 1 à 2 sur chaque entrée, ils peuvent simplement définir un arrêt statique à 50 pips et une limite statique à 100 pips pour chaque transaction qu'ils initient. Arrêts statiques basés sur des indicateurs Certains commerçants prennent des arrêts statiques un peu plus loin, et ils basent la distance d'arrêt statique sur un indicateur tel que la gamme vraie moyenne. L'avantage principal derrière ceci est que les commerçants utilisent l'information réelle de marché pour aider à placer cet arrêt. Donc, si un commerçant est la mise en place d'un arrêt de 50 pip statique avec une limite statique de 100 pip comme dans l'exemple précédent ndash ce que ce stop 50 pip signifie dans un marché volatil, et ce que ce stop 50 pip dans un marché calme Si le Marché est calme, 50 pips peut être un grand déménagement et si le marché est volatile, ces mêmes 50 pips peut être considéré comme un petit mouvement. L'utilisation d'un indicateur comme la moyenne vraie gamme, ou les points de pivotement, ou les fluctuations des prix peuvent permettre aux commerçants d'utiliser l'information du marché récente dans un effort pour analyser plus précisément leurs options de gestion des risques. La moyenne True Range peut aider les commerçants à arrêter d'utiliser l'information récente sur le marché Créé par James Stanley L'utilisation des arrêts statiques peut apporter une grande amélioration aux nouvelles approches traderrsquos, mais d'autres commerçants ont pris le concept d'arrêts un peu plus loin dans un effort pour se concentrer davantage sur la maximisation Leur gestion de l'argent. Les arrêts de fuite sont des arrêts qui seront ajustés pendant que le commerce se déplace dans la faveur de traderrsquos, dans une tentative pour atténuer davantage le risque de baisse d'être incorrect dans un commerce. Letrsquos disent, par exemple, qu'un commerçant a pris une position longue sur EURUSD à 1.3100, avec un arrêt de 50 pip à 1.3050 et une limite de 100 pip à 1.3200. Si le commerce se déplace jusqu'à 1.31500, le commerçant peut envisager d'ajuster leur arrêt jusqu'à 1.3100 de la valeur d'arrêt initiale de 1.3050. Cela fait quelques choses pour le commerçant: Il déplace l'arrêt à leur prix d'entrée, également connu sous le nom de lsquobreak evenrsquo de sorte que si EURUSD inverse et se déplace contre le commerçant, au moins ils wonrstot être confronté à une perte que l'arrêt est fixé à Leur prix d'entrée initial. Ce seuil de rentabilité leur permet d'éliminer leur risque initial dans le métier, et maintenant ils peuvent chercher à placer ce risque dans une autre opportunité commerciale, ou tout simplement garder ce montant risque hors de la table et jouir d'une position protégée dans leur commerce EURUSD long. Les arrêts de rentabilité peuvent aider les commerçants à éliminer leur risque initial du commerce Créé par James Stanley Mais que faire si l'EURUSD se déplace jusqu'à 1.3190 et notre commerçant décide d'obtenir avides Bien, dans ce cas, ils peuvent supprimer la limite tout à fait et regarder Traînent leur arrêt comme le commerce se déplace plus haut. Après le mouvement de prix à 1.3200, le commerçant peut chercher à ajuster leur arrêt plus haut à 1.3150, un plein 50 pips au delà de leur entrée initiale si maintenant, si le prix inverse, ils sont retirés du commerce pour un gain 50 pip. Mais si EURUSD se déplace plus haut, à 1.3300 ndash ils peuvent profiter d'un plus haut que ce qu'ils avaient initialement avec leur limite à 1.3200. Les commerçants peuvent chercher à gérer les positions par des arrêts à la traîne pour verrouiller davantage les gains Créé par James Stanley C'est maximiser une position gagnante, tandis que le commerçant fait de son mieux pour atténuer l'inconvénient. Arrêts de fin de course dynamiques Il existe plusieurs méthodes d'arrêts de fin de course, et le plus simple est l'arrêt de traînage dynamique. Avec l'arrêt trailing dynamique, l'arrêt sera ajusté pour chaque pip .1 les mouvements de commerce dans la faveur des commerçants. Ainsi, au début du commerce dans l'exemple ci dessus, si EURUSD se déplace jusqu'à 1.3101 à partir de l'entrée initiale de 1.3100, l'arrêt sera ajusté jusqu'à 1.3051 (augmenté 1 pip pour le mouvement 1 pip le commerce fait dans la faveur traderrsquos ). Dynamic Trailing Stops ajuster pour chaque .1 pip que le métier se déplace dans le traderrsquos favor Créé par James Stanley Fixed Trailing Stops Les commerçants peuvent également définir des arrêts à la traîne Trading Station afin que l'arrêt va ajuster progressivement. Par exemple, les commerçants peuvent définir des arrêts pour s'adapter pour chaque mouvement de 10 pip en leur faveur. En utilisant notre exemple précédent d'un trader achetant EURUSD à 1.3100 avec un arrêt initial à 1.3050 ndash après EURUSD se déplace jusqu'à 1.3110, l'arrêt s'ajuste jusqu'à 10 pips à 1.3060. Après un autre mouvement de 10 pips plus haut sur EURUSD à 1.3120, l'arrêt ajustera encore une autre 10 pips à 1.3070. Si le commerce revient à partir de ce point, le commerçant est arrêté à 1,3070 par opposition à l'arrêt initial de 1,3050 une économie de 20 pips avait l'arrêt non ajusté. Arrêts de fin de course manuelle Pour les commerçants qui veulent le maximum de contrôle, arrêts peuvent être déplacés manuellement par le commerçant que la position se déplace en leur faveur. C'est un favori personnel de la mine, comme l'action de prix est une allocation lourde de mon approche, et beaucoup de mes stratégies se concentrer sur les tendances ou les marchés en mouvement rapide. Dans l'article, Trading Trends par Trailing Stops avec Swings Prix. Nous marchons à travers ce type de gestion du commerce. Lors de l'utilisation de l'action prix, les commerçants peuvent se concentrer sur les fluctuations faites par les prix que les tendances se déplacent plus ou moins. Pendant les tendances à la hausse, comme les prix font des hauts hauts, et les plus hauts ndash commerçants peuvent déplacer leurs arrêts plus élevés pour les positions longues que ces hauts bas sont imprimés. Une fois un lsquohigher lowrsquo est cassé, le commerçant sortira du commerce sous la présomption que la tendance qu'ils ont été le commerce peut être plus. Trader ajustement s'arrête à bas swing hauts dans une forte tendance à la baisse Écrit par James Stanley Pour contacter James Stanley, s'il vous plaît email JStanleyDailyFX. Vous pouvez suivre James sur Twitter JStanleyFX. Pour joindre la liste de distribution de James Stanleyrsquos, s'il vous plaît cliquer here. Day Traders 8211 Comment et pourquoi utiliser une perte quotidienne Stop En plus de contrôler le risque sur les métiers individuels, presque tous les day trader professionnel que je connais (y compris moi même) Tout comme un commerçant de jour ne devrait pas laisser un seul métier ruiner leur journée (bien que cela arrive parfois), les professionnels aussi don8217t veulent un jour pour ruiner leur semaine ou un mois. Trading pour gagner sa vie est une entreprise difficile, et de prendre une perte énorme jour unique prend un péage psychologiquement ainsi que financièrement. Les commerçants de jour comptent sur leur capital commercial pour vivre, ainsi prendre un énorme succès d'un jour est presque équivalent à ce que quelqu'un d'autre pourrait ressentir s'ils perdaient leur emploi. Gérer votre risque sur chaque métier, mais encore plus important de gérer votre risque chaque jour afin qu'une perte de jour ne tue votre revenu. Here8217s comment le faire. Gérer le risque commercial Gérer le risque commercial et le positionnement du dimensionnement. En règle générale, j'encourage tous les commerçants à ne jamais risquer plus de 1 sur un seul métier. Si vous avez un compte de 10 000, cela signifie que vous définissez un stop loss sur vos positions afin que vous ne perdez plus de 100 sur un seul métier. L'idée derrière cette ligne directrice est que, avec plusieurs (ou plusieurs) métiers placés chaque jour, même une chaîne de perdre des métiers won8217t considérablement attirer votre capital de compte. D'autre part, si le risque de 10 par le commerce, comme beaucoup de novices (surtout avec des comptes plus petits), alors le compte peut être coupé en deux (ou pire) par plusieurs métiers perdants dans une rangée. Cette méthode de contrôle des risques peut varier légèrement en fonction du pourcentage gagnant de vos stratégies si. Si vous avez un taux de victoire très élevé. Vous pouvez être prêt à risquer un peu plus sur chaque métier, car plus le taux de victoire est élevé, moins il est probable qu'une longue série de pertes (sans certains gains compensatoires) se produira. Par conséquent, la gestion du risque sur les métiers individuels est très important, mais il est tout aussi important pour les day traders de fixer une perte de stop quotidienne. Pourquoi utiliser une perte de stop quotidienne Lorsque je négocie un marché que j'attribue à la règle 1 énumérés ci dessus (habituellement je risque beaucoup moins simplement parce que même risquer 1 avec un compte plus grand peut créer des positions qui sont trop grandes pour le day trading), don8217t risque plus de 1 De mon compte sur un seul métier. Avec l'effet de levier et le nombre de métiers que je peux faire chaque jour il n'y a aucune raison de risquer plus que cela puisque même en gardant le risque bas, de grands rendements sont possibles. Si vous commencez juste dehors avec le capital réel, risque seulement 0.5 sur chaque commerce jusqu'à ce que vous prouviez votre compétence sur le marché vivant. La principale fonction de la perte d'arrêt quotidien est d'empêcher un seul jour de blesser le revenu mensuel global. Dites que votre journée gagnante moyenne est de 200 jours, mais quand vous avez une journée perdante, vous perdez 600 ou 700. Dans ces conditions, même si vous gagnez environ 80 jours de bourse (16 jours sur 20 par mois), vous êtes à peine de rupture même. Si vous avez appliqué une perte d'arrêt quotidien sur vous même, vous pourriez réduire considérablement le montant que vous perdez en perdant des jours, ce qui, à son tour, crée un revenu mensuel constant dans le scénario ci dessus. Intégrer une perte d'arrêt quotidienne Puisque je risque moins de 1 par transaction, si je perds 3 en un seul jour, cela signifie que j'ai perdu 3 métiers d'affilée, ou mes pertes dépassent largement mes gagnants. Dans l'un ou l'autre cas, si je perds 3 de mon compte je suis fait pour le day8211that est mon quotidien personnel de négociation stop loss quotidien. Si vous risquez de 0,5 par trade, fixez une limite de stop stop quotidienne à 2 ou 3 aussi. Cela donne plus de latitude, en ce que 4 à 6 métiers perdants peuvent se produire dans une rangée avant d'être arrêté. Puisque je sais comment mes stratégies se comportent, il est très rare que je perde 3 métiers dans une rangée sans un gagnant dedans là. Si 3 perdants se produisent dans une rangée je ne peux pas être dans le cadre droit de l'esprit ou ma stratégie peut juste ne pas fonctionner dans ces conditions particulières 8211 dans l'un ou l'autre cas, les pertes consécutives me font savoir que je manque des morceaux d'information et shouldn8217t être commerçant. Perdre des métiers et perdre des jours se produire, et c'est très bien, la perte d'arrêt quotidienne ne fait que le contenir. Un autre type de perte d'arrêt quotidien est basé hors de la journée gagnante moyenne. Si vous additionnez juste les jours de gain chaque mois et puis prenez une moyenne (divisez la somme totale de profit (en dollars) sur des jours de gain par le nombre de jours gagnants dans ce mois), votre perte d'arrêt quotidienne devrait être assez près de cela nombre. Dites que votre journée gagnante moyenne est de 2500, alors vous ne devriez pas être prêt à perdre beaucoup plus de 2500 sur une journée perdante. L'utilisation de cette méthode signifie que votre perte d'arrêt quotidien changera avec votre performance au fil du temps. De cette façon, une journée perdue ne pas effacer plus d'un jour gagnant avant, et il ne prend qu'une journée gagnante moyenne pour récupérer la perte. Arrêtez vous de la négociation lorsque vous avez perdu plus en une seule journée que vous faites habituellement sur un gagnant. Bien que parfois vous pouvez être en mesure de récupérer la perte si vous continuez à négocier, le plus souvent, vous n'êtes pas dans le bon esprit cadre, sont plus enclins au jeu et ne fera probablement que la perte plus grande si vous continuez à négocier. Frapper votre perte d'arrêt quotidien devrait être rare, se produisant seulement jusqu'à environ trois fois par mois, et idéalement une fois par mois ou moins. Si vous constamment perdre trois métiers dans une rangée chaque jour, vos stratégies ou la mise en œuvre ont besoin de plus de travail. Si vous avez des métiers gagnants au cours de la journée, mais vous êtes encore frapper votre arrêt quotidien, alors vos métiers peuvent avoir quelques problèmes riskreward. Don8217t laisser un commerce ruiner votre journée, et don8217t laisser un jour ruiner votre mois. Utilisation d'une perte quotidienne d'arrêt pour le commerce 8211 Mot final Ce sont des idées sur la façon de mettre en œuvre une perte d'arrêt quotidien et comment gérer les risques. Tracez votre propre méthode pour contrôler le risque commercial et le risque quotidien en fonction de votre style personnel, vos stratégies et votre capital. À mon avis, la perte quotidienne stop est un facteur énorme pour déterminer combien de temps un commerçant reste dans le jeu. Si vous voulez faire un revenu de day trading vous avez besoin de faire plus de vos jours gagnants que vous perdez sur vos jours perdants. Une façon de le faire est par une perte d'arrêt quotidienne. Vous pouvez choisir une limite de perte journalière en fonction du montant de votre journée gagnante moyenne. L'utilisation d'une telle approche signifie que votre perte d'arrêt quotidien peut changer avec le temps en fonction de la performance. Vous pouvez également choisir d'arrêter de négocier si vous perdez 3 (ou un autre nombre) métiers dans une rangée, ou si vous perdez un certain pourcentage de votre compte. Si vous frappez constamment votre perte d'arrêt quotidienne, cela indique vos stratégies ou la mise en œuvre ont besoin de travail (voir 5 plan d'étape pour la réussite de commerce de forex). Si vous êtes rentable et, par conséquent, vous pouvez créer une perte quotidienne d'arrêt à l'aide de la méthode day8221 rentable, alors don8217t perdre plus de 3 de votre capital par jour. Et si cela ne freine pas la baisse de la valeur de votre compte, arrêtez de négocier avec de l'argent réel, retournez au simulateur (compte démo) et affinez votre compétence plus loin. Pour un guide téléchargeable sur le commerce de forex avec des charges de stratégies Forex, voir mon livre électronique: Le Guide Forex Stratégies pour Day et Swing Traders 2.0
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